Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 185,85 € |
| Date | 26/06/2025 |
| Dernière variation | 0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 185,31 € (25/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 185,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 166,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 185,96 € |
| Cours + bas sur 1 an | 166,23 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 159,35M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 125,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,91 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,76 % |
| Performance sur 1 mois | 1,77 % |
| Performance sur 3 mois | 3,58 % |
| Performance sur un an | 4,65 % |
| Performance sur 2 ans | 14,57 % |
| Performance sur 3 ans | 15,76 % |
| Performance sur 5 ans | 24,05 % |
Risque sur 3 ans  |
8,88 % |
| Risque sur 10 ans |
10,85 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,07 %
- 5 ans 4,41 %
- 10 ans 3,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
