Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 341,98 € |
Date | 17/04/2024 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 342,55 € (16/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 355,44 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 324,99 € |
Cours + haut sur 1 an | 355,44 € |
Cours + bas sur 1 an | 287,09 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 425,3M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 168,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,02 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,39 % |
Performance sur 1 mois | -2,11 % |
Performance sur 3 mois | 5,23 % |
Performance sur un an | 4,78 % |
Performance sur 2 ans | 8,04 % |
Performance sur 3 ans | -7,12 % |
Performance sur 5 ans | 16,95 % |
Risque sur 3 ans | 17,16 % |
Risque sur 10 ans | 17,01 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,42 %
- 5 ans 6,73 %
- 10 ans 6,30 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |