Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 319,71 € |
| Date | 11/09/2025 |
| Dernière variation | 0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 317,41 € (10/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 346,27 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 279,73 € |
| Cours + haut sur 1 an | 346,27 € |
| Cours + bas sur 1 an | 279,73 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 5 237,65M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 444,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,29 % |
| Performance sur 1 mois | -0,13 % |
| Performance sur 3 mois | 0,13 % |
| Performance sur un an | -1,50 % |
| Performance sur 2 ans | 19,98 % |
| Performance sur 3 ans | 22,48 % |
| Performance sur 5 ans | 47,37 % |
Risque sur 3 ans  |
13,93 % |
| Risque sur 10 ans |
15,67 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 8,09 %
- 5 ans 7,88 %
- 10 ans 9,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
