Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/07/2025)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 316,17 € |
Date | 03/07/2025 |
Dernière variation | 0,92 % |
Valeur liquidative précédente | 313,30 € (02/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 346,27 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 279,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 346,27 € |
Cours + bas sur 1 an | 279,73 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 5 210,28M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 432,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -4,00 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 1,70 % |
Performance sur 1 mois | -0,12 % |
Performance sur 3 mois | 6,13 % |
Performance sur un an | -1,76 % |
Performance sur 2 ans | 16,66 % |
Performance sur 3 ans | 28,64 % |
Performance sur 5 ans | 50,10 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
14,67 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,75 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 8,87 %
- 5 ans 8,52 %
- 10 ans 8,66 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |