Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 115,87 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,74 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 117,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 117,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 112,42 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 436,51M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 109,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -0,60 % |
| Performance sur 3 mois | -0,09 % |
| Performance sur un an | -0,19 % |
| Performance sur 2 ans | 5,23 % |
| Performance sur 3 ans | 5,23 % |
| Performance sur 5 ans | -16,90 % |
Risque sur 3 ans  |
5,16 % |
| Risque sur 10 ans |
5,02 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,15 %
- 5 ans -3,43 %
- 10 ans -0,70 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
