Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 125,92 € |
Date | 16/04/2025 |
Dernière variation | 0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 125,27 € (15/04/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 134,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 116,88 € |
Cours + haut sur 1 an | 134,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 115,52 € |
Actif net du fond (au 31/03/2025) | 98,15M€ |
Actif net de la part (au 31/03/2025) | 39,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/04/2025
Performance depuis le 01 janv. | 7,73 % |
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Performance sur 1 sem. | 7,27 % |
Performance sur 1 mois | -5,05 % |
Performance sur 3 mois | 5,02 % |
Performance sur un an | 0,00 % |
Performance sur 2 ans | 2,25 % |
Performance sur 3 ans | 9,53 % |
Performance sur 5 ans | 70,21 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,54 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,90 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 3,77 %
- 5 ans 12,15 %
- 10 ans 4,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |