Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 10,83 € |
| Date | 02/01/2026 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 10,86 € (31/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 10,86 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 10,86 € |
| Cours + haut sur 1 an | 10,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,17 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 8 792,09M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 3 947,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,05 % |
| Performance sur 1 mois | -0,23 % |
| Performance sur 3 mois | 0,20 % |
| Performance sur un an | 4,47 % |
| Performance sur 2 ans | 4,68 % |
| Performance sur 3 ans | 14,73 % |
| Performance sur 5 ans | 1,80 % |
Risque sur 3 ans  |
5,65 % |
| Risque sur 10 ans |
4,44 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,70 %
- 5 ans 0,64 %
- 10 ans 1,68 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
