Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 59,71 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 59,49 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 61,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 54,88 € |
Cours + haut sur 1 an | 61,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 49,62 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 53,85M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 44,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,08 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,06 % |
Performance sur 1 mois | -2,06 % |
Performance sur 3 mois | 5,56 % |
Performance sur un an | 15,46 % |
Performance sur 2 ans | 24,12 % |
Performance sur 3 ans | 36,48 % |
Performance sur 5 ans | 47,43 % |
Risque sur 3 ans | 16,90 % |
Risque sur 10 ans | 28,62 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,87 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |