Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 32,83 $ |
| Valeur indicative en Euro | 30,47 € |
| Date | 12/02/2024 |
| Dernière variation | -6,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,15 $ (01/02/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,48 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 33,85 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 35,48 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 27,59 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 272,7M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 002M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2024
| Performance depuis le 01 janv. | -2,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -6,50 % |
| Performance sur 1 mois | -3,36 % |
| Performance sur 3 mois | 4,31 % |
| Performance sur un an | 11,31 % |
| Performance sur 2 ans | 8,08 % |
| Performance sur 3 ans | 27,64 % |
| Performance sur 5 ans | 70,93 % |
Risque sur 3 ans  |
17,09 % |
| Risque sur 10 ans |
20,35 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,85 %
- 5 ans 13,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
