Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 397,05 € |
Date | 27/06/2023 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 397,05 € (26/06/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 413,89 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 386,83 € |
Cours + haut sur 1 an | 430,05 € |
Cours + bas sur 1 an | 385,15 € |
Actif net du fond (au 31/10/2022) | 77,15M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2022) | 68,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2023
Performance depuis le 01 janv. | 0,75 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,39 % |
Performance sur 1 mois | -1,36 % |
Performance sur 3 mois | 0,01 % |
Performance sur un an | 2,26 % |
Performance sur 2 ans | 12,98 % |
Performance sur 3 ans | 28,13 % |
Performance sur 5 ans | 45,88 % |
Risque sur 3 ans | 12,44 % |
Risque sur 10 ans | 13,51 % |
Performances annualisées au 31/10/2022
- 3 ans 7,75 %
- 5 ans 8,20 %
- 10 ans 9,83 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |