Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 47,23 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | -0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 47,28 € (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 47,53 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 45,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 47,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 45,98 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 136,2M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 69,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 0,86 % |
| Performance sur 3 mois | -0,30 % |
| Performance sur un an | 0,55 % |
| Performance sur 2 ans | 9,79 % |
| Performance sur 3 ans | 10,66 % |
| Performance sur 5 ans | -10,38 % |
Risque sur 3 ans  |
5,25 % |
| Risque sur 10 ans |
4,35 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 3,56 %
- 5 ans -1,60 %
- 10 ans 0,41 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
