Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 203,90 € |
Date | 24/07/2024 |
Dernière variation | -0,55 % |
Valeur liquidative précédente | 205,02 € (23/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 212,07 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 141,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 212,07 € |
Cours + bas sur 1 an | 141,73 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 21,46M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 21,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 21,30 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,01 % |
Performance sur 1 mois | 9,18 % |
Performance sur 3 mois | 11,62 % |
Performance sur un an | 19,56 % |
Performance sur 2 ans | 35,84 % |
Performance sur 3 ans | 21,83 % |
Performance sur 5 ans | 32,48 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
28,05 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
30,82 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 3,39 %
- 5 ans 6,34 %
- 10 ans 3,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |