Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 488,51 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 0,05 % |
Valeur liquidative précédente | 488,27 € (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 494,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 470,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 494,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 405,32 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 280,94M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 50,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,15 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,21 % |
Performance sur 1 mois | 1,11 % |
Performance sur 3 mois | 2,84 % |
Performance sur un an | 4,91 % |
Performance sur 2 ans | 2,54 % |
Performance sur 3 ans | 5,79 % |
Performance sur 5 ans | 32,68 % |
Risque sur 3 ans | 12,15 % |
Risque sur 10 ans | 12,71 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,29 %
- 5 ans 9,88 %
- 10 ans 10,28 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |