Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 439,13 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 3 442,80 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 3 450,19 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 3 129,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 450,19 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 129,85 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 197,96M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 197,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 0,01 % |
| Performance sur 3 mois | 2,20 % |
| Performance sur un an | 4,29 % |
| Performance sur 2 ans | 10,42 % |
| Performance sur 3 ans | 15,60 % |
| Performance sur 5 ans | 24,00 % |
Risque sur 3 ans  |
4,80 % |
| Risque sur 10 ans |
10,05 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 4,95 %
- 5 ans 4,40 %
- 10 ans 4,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
