Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 196,25 € |
Date | 19/09/2024 |
Dernière variation | 1,26 % |
Valeur liquidative précédente | 1 181,32 € (18/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 241,91 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 034,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 241,91 € |
Cours + bas sur 1 an | 942,68 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 741,3M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 31,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 14,54 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,57 % |
Performance sur 1 mois | 0,35 % |
Performance sur 3 mois | -2,95 % |
Performance sur un an | 19,62 % |
Performance sur 2 ans | 25,78 % |
Performance sur 3 ans | 27,91 % |
Performance sur 5 ans | 69,01 % |
Risque sur 3 ans | 16,78 % |
Risque sur 10 ans | 19,33 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 8,27 %
- 5 ans 11,39 %
- 10 ans 12,02 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |