Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 62,46 $ |
| Valeur indicative en Euro | 54,22 € |
| Date | 07/11/2025 |
| Dernière variation | -0,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 63,07 $ (06/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 64,09 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,82 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 64,09 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 42,82 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 3 756,97M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 119,79M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,57 % |
| Performance sur 1 mois | 3,04 % |
| Performance sur 3 mois | 8,58 % |
| Performance sur un an | 20,31 % |
| Performance sur 2 ans | 51,76 % |
| Performance sur 3 ans | 56,00 % |
| Performance sur 5 ans | 19,34 % |
Risque sur 3 ans  |
21,57 % |
| Risque sur 10 ans |
22,96 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 23,79 %
- 5 ans 4,88 %
- 10 ans 8,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
