Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 56,40 $ |
| Valeur indicative en Euro | 48,15 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 1,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 55,84 $ (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 55,84 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 55,84 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 37,97 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 732,5M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 388,36M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,20 % |
| Performance sur 1 mois | 9,03 % |
| Performance sur 3 mois | 16,56 % |
| Performance sur un an | 40,19 % |
| Performance sur 2 ans | 29,51 % |
| Performance sur 3 ans | 12,86 % |
| Performance sur 5 ans | 4,15 % |
Risque sur 3 ans  |
22,49 % |
| Risque sur 10 ans |
23,95 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,47 %
- 5 ans -1,16 %
- 10 ans 7,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
