Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 37,59 $ |
Valeur indicative en Euro | 35,40 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,86 % |
Valeur liquidative précédente | 37,27 $ (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 39,55 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 34,84 $ |
Cours + haut sur 1 an | 44,74 $ |
Cours + bas sur 1 an | 34,84 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 541,35M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 303,59M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,17 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,53 % |
Performance sur 1 mois | -0,81 % |
Performance sur 3 mois | 9,30 % |
Performance sur un an | -14,51 % |
Performance sur 2 ans | -22,07 % |
Performance sur 3 ans | -39,25 % |
Performance sur 5 ans | 4,79 % |
Risque sur 3 ans | 23,16 % |
Risque sur 10 ans | 23,96 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -16,90 %
- 5 ans 5,29 %
- 10 ans 4,30 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |