Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 126,11 $ |
Valeur indicative en Euro | 116,08 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,29 % |
Valeur liquidative précédente | 125,75 $ (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 126,88 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 115,28 $ |
Cours + haut sur 1 an | 127,86 $ |
Cours + bas sur 1 an | 107,67 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 708,2M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 737,65M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,84 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,73 % |
Performance sur 1 mois | 3,40 % |
Performance sur 3 mois | 8,05 % |
Performance sur un an | 3,38 % |
Performance sur 2 ans | -4,67 % |
Performance sur 3 ans | -12,73 % |
Performance sur 5 ans | 27,30 % |
Risque sur 3 ans | 16,61 % |
Risque sur 10 ans | 19,87 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,40 %
- 5 ans 5,28 %
- 10 ans 5,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |