Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 31,03 € |
Date | 04/07/2025 |
Dernière variation | -0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 31,09 € (03/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 31,94 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 26,22 € |
Cours + haut sur 1 an | 31,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 25,10 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 060,07M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 551,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 12,92 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,26 % |
Performance sur 1 mois | -2,11 % |
Performance sur 3 mois | 11,98 % |
Performance sur un an | 13,29 % |
Performance sur 2 ans | 39,21 % |
Performance sur 3 ans | 59,70 % |
Performance sur 5 ans | 95,65 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,42 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,02 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 17,42 %
- 5 ans 14,88 %
- 10 ans 7,16 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |