Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 25,92 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | -0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 26,01 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,50 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,18 € |
Cours + haut sur 1 an | 26,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 21,49 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 650,36M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 278,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,58 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,99 % |
Performance sur 1 mois | 0,08 % |
Performance sur 3 mois | 10,67 % |
Performance sur un an | 16,03 % |
Performance sur 2 ans | 20,22 % |
Performance sur 3 ans | 34,09 % |
Performance sur 5 ans | 50,09 % |
Risque sur 3 ans | 14,36 % |
Risque sur 10 ans | 18,14 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,70 %
- 5 ans 9,72 %
- 10 ans 6,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |