Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 16,69 € |
Date | 22/04/2024 |
Dernière variation | 0,66 % |
Valeur liquidative précédente | 16,58 € (19/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 17,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 16,58 € |
Cours + haut sur 1 an | 17,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 15,40 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 048,21M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 162,82M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,47 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,82 % |
Performance sur 1 mois | -2,00 % |
Performance sur 3 mois | -0,65 % |
Performance sur un an | 5,63 % |
Performance sur 2 ans | -1,07 % |
Performance sur 3 ans | -3,75 % |
Performance sur 5 ans | 16,96 % |
Risque sur 3 ans | 12,19 % |
Risque sur 10 ans | 17,21 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,32 %
- 5 ans 6,62 %
- 10 ans 8,11 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |