Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,83 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,67 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 24,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 19,23 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 3 253,65M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 440,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
| Performance sur 1 mois | 2,38 % |
| Performance sur 3 mois | 7,13 % |
| Performance sur un an | 1,69 % |
| Performance sur 2 ans | 6,98 % |
| Performance sur 3 ans | 6,98 % |
| Performance sur 5 ans | 4,53 % |
Risque sur 3 ans  |
15,33 % |
| Risque sur 10 ans |
21,08 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,22 %
- 5 ans 1,47 %
- 10 ans 4,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
