Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 13,60 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | -0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 13,65 € (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 13,67 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 12,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 13,67 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,69 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 997,08M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 25,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 3,81 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,29 % |
Performance sur 1 mois | 1,95 % |
Performance sur 3 mois | 7,25 % |
Performance sur un an | 6,58 % |
Performance sur 2 ans | 16,32 % |
Performance sur 3 ans | 18,97 % |
Performance sur 5 ans | -6,14 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
7,19 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
11,87 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,87 %
- 5 ans -0,97 %
- 10 ans 0,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |