Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 189,00 € |
| Date | 04/07/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 188,61 € (03/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 199,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 188,06 € |
| Cours + haut sur 1 an | 199,26 € |
| Cours + bas sur 1 an | 183,41 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 717,25M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 269,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,32 % |
| Performance sur 1 mois | -0,73 % |
| Performance sur 3 mois | -2,59 % |
| Performance sur un an | 2,66 % |
| Performance sur 2 ans | 2,67 % |
| Performance sur 3 ans | -1,12 % |
| Performance sur 5 ans | -1,66 % |
Risque sur 3 ans  |
6,99 % |
| Risque sur 10 ans |
9,36 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -0,41 %
- 5 ans -0,29 %
- 10 ans 0,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
