Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 188,24 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | -0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 188,80 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 188,80 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 182,21 € |
Cours + haut sur 1 an | 204,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 181,31 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 899,71M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 488,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,01 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,52 % |
Performance sur 1 mois | 2,13 % |
Performance sur 3 mois | 3,11 % |
Performance sur un an | -7,43 % |
Performance sur 2 ans | -4,34 % |
Performance sur 3 ans | -11,06 % |
Performance sur 5 ans | 0,91 % |
Risque sur 3 ans | 7,00 % |
Risque sur 10 ans | 9,49 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,93 %
- 5 ans -0,26 %
- 10 ans 2,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |