Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 98,27 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -0,88 % |
Valeur liquidative précédente | 99,14 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 102,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 92,55 € |
Cours + haut sur 1 an | 102,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 91,32 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 277,13M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 37,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,18 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,77 % |
Performance sur 1 mois | -1,94 % |
Performance sur 3 mois | 5,51 % |
Performance sur un an | -0,35 % |
Performance sur 2 ans | -6,45 % |
Performance sur 3 ans | -28,26 % |
Performance sur 5 ans | -10,96 % |
Risque sur 3 ans | 16,83 % |
Risque sur 10 ans | 19,77 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -9,34 %
- 5 ans 0,79 %
- 10 ans 4,50 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |