Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/11/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 248,52 € |
Date | 08/11/2024 |
Dernière variation | -0,73 % |
Valeur liquidative précédente | 250,36 € (07/11/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 283,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 248,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 283,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 246,94 € |
Actif net du fond (au 31/10/2024) | 1 027,04M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2024) | 141,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/11/2024
Performance depuis le 01 janv. | -7,45 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,76 % |
Performance sur 1 mois | -4,82 % |
Performance sur 3 mois | -2,76 % |
Performance sur un an | 0,67 % |
Performance sur 2 ans | 3,91 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 14,74 % |
Risque sur 10 ans | 14,64 % |
Performances annualisées au 31/10/2024
- 3 ans -4,70 %
- 5 ans 3,06 %
- 10 ans 4,77 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |