Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 267,56 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -0,61 % |
Valeur liquidative précédente | 269,19 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 280,98 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 258,62 € |
Cours + haut sur 1 an | 280,98 € |
Cours + bas sur 1 an | 234,85 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 090,9M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 155,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,36 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,42 % |
Performance sur 1 mois | -3,39 % |
Performance sur 3 mois | 2,64 % |
Performance sur un an | 0,99 % |
Performance sur 2 ans | 2,88 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 15,10 % |
Risque sur 10 ans | 15,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,21 %
- 5 ans 8,44 %
- 10 ans 5,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |