Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 256,37 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | -0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 257,35 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 262,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 223,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 275,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 223,94 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 943,01M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 118,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,50 % |
| Performance sur 1 mois | -0,60 % |
| Performance sur 3 mois | 4,34 % |
| Performance sur un an | -4,63 % |
| Performance sur 2 ans | -4,38 % |
| Performance sur 3 ans | 9,58 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
13,42 % |
| Risque sur 10 ans |
14,52 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,22 %
- 5 ans 3,66 %
- 10 ans 3,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
