Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 264,22 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -1,49 % |
Valeur liquidative précédente | 268,22 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 283,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 258,62 € |
Cours + haut sur 1 an | 283,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 234,85 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 1 086,57M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 163,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,60 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,25 % |
Performance sur 1 mois | -3,13 % |
Performance sur 3 mois | -1,58 % |
Performance sur un an | -2,42 % |
Performance sur 2 ans | 7,01 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 14,97 % |
Risque sur 10 ans | 14,79 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -1,00 %
- 5 ans 4,87 %
- 10 ans 5,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |