Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 317,19 $ |
| Valeur indicative en Euro | 270,35 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -1,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 321,44 $ (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 332,79 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 288,54M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 268,52M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -11,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,13 % |
| Performance sur 1 mois | -3,85 % |
| Performance sur 3 mois | -1,59 % |
| Performance sur un an | -15,08 % |
| Performance sur 2 ans | 5,66 % |
| Performance sur 3 ans | 22,30 % |
| Performance sur 5 ans | 65,04 % |
Risque sur 3 ans  |
13,93 % |
| Risque sur 10 ans |
27,18 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,99 %
- 5 ans 11,85 %
- 10 ans 8,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
