Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 91,15 $ |
Valeur indicative en Euro | 85,28 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,48 % |
Valeur liquidative précédente | 91,60 $ (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 90,63 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 79,65 $ |
Cours + haut sur 1 an | 100,13 $ |
Cours + bas sur 1 an | 79,65 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 605,54M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 115,23M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,48 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,26 % |
Performance sur 1 mois | 4,75 % |
Performance sur 3 mois | 8,69 % |
Performance sur un an | -2,63 % |
Performance sur 2 ans | -10,73 % |
Performance sur 3 ans | -37,60 % |
Performance sur 5 ans | -16,59 % |
Risque sur 3 ans | 24,77 % |
Risque sur 10 ans | 29,79 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -19,72 %
- 5 ans -2,39 %
- 10 ans 0,84 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |