Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 14,21 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 1,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,95 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 14,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 14,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,67 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 134,52M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 26,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,50 % |
| Performance sur 1 mois | 4,25 % |
| Performance sur 3 mois | 7,15 % |
| Performance sur un an | 5,31 % |
| Performance sur 2 ans | -8,49 % |
| Performance sur 3 ans | 12,08 % |
| Performance sur 5 ans | 2,49 % |
Risque sur 3 ans  |
25,66 % |
| Risque sur 10 ans |
32,88 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,66 %
- 5 ans 1,59 %
- 10 ans -1,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
