Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 866,45 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 865,09 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 028,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 600,34 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 028,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 600,34 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 356,48M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 110,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,37 % |
| Performance sur 1 mois | 2,78 % |
| Performance sur 3 mois | -0,61 % |
| Performance sur un an | 3,76 % |
| Performance sur 2 ans | -2,77 % |
| Performance sur 3 ans | 5,28 % |
| Performance sur 5 ans | -6,75 % |
Risque sur 3 ans  |
16,85 % |
| Risque sur 10 ans |
18,36 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 0,73 %
- 5 ans -1,66 %
- 10 ans 5,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
