Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 531,23 € |
| Date | 17/07/2025 |
| Dernière variation | 0,87 % |
| Valeur liquidative précédente | 526,63 € (16/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 537,34 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 432,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 537,34 € |
| Cours + bas sur 1 an | 432,96 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 149,2M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 145,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,14 % |
| Performance sur 1 mois | 3,44 % |
| Performance sur 3 mois | 13,92 % |
| Performance sur un an | 6,57 % |
| Performance sur 2 ans | 8,46 % |
| Performance sur 3 ans | 23,08 % |
| Performance sur 5 ans | 39,15 % |
Risque sur 3 ans  |
15,16 % |
| Risque sur 10 ans |
18,93 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,32 %
- 5 ans 6,86 %
- 10 ans 4,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
