Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 530,45 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | 0,60 % |
Valeur liquidative précédente | 527,29 € (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 530,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 432,96 € |
Cours + haut sur 1 an | 530,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 432,96 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 149,2M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 145,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 12,95 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,21 % |
Performance sur 1 mois | 3,13 % |
Performance sur 3 mois | 18,73 % |
Performance sur un an | 6,39 % |
Performance sur 2 ans | 10,49 % |
Performance sur 3 ans | 21,57 % |
Performance sur 5 ans | 39,91 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,28 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,94 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,32 %
- 5 ans 6,86 %
- 10 ans 4,21 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |