Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 526,95 € |
| Date | 26/06/2026 |
| Dernière variation | 0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 526,16 € (29/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 568,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 490,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 568,85 € |
| Cours + bas sur 1 an | 490,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 191,58M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 158,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,39 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,14 % |
| Performance sur 1 mois | -7,50 % |
| Performance sur 3 mois | 7,24 % |
| Performance sur un an | 0,22 % |
| Performance sur 2 ans | 9,86 % |
| Performance sur 3 ans | 8,63 % |
| Performance sur 5 ans | 5,36 % |
Risque sur 3 ans  |
14,26 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 6,52 %
- 5 ans 2,85 %
- 10 ans 4,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
