Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 27,95 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -2,44 % |
Valeur liquidative précédente | 28,65 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 29,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 29,88 € |
Cours + bas sur 1 an | 20,23 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 999,34M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 312,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,18 % |
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Performance sur 1 sem. | -5,38 % |
Performance sur 1 mois | -4,48 % |
Performance sur 3 mois | 5,19 % |
Performance sur un an | 33,92 % |
Performance sur 2 ans | 12,20 % |
Performance sur 3 ans | 15,98 % |
Performance sur 5 ans | 75,13 % |
Risque sur 3 ans | 22,10 % |
Risque sur 10 ans | 22,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,85 %
- 5 ans 14,64 %
- 10 ans 12,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |