Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 29,20 € |
Date | 04/07/2025 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 29,25 € (03/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,59 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 28,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 32,59 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,47 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 2 287,22M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 77,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -9,03 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,10 % |
Performance sur 1 mois | -1,38 % |
Performance sur 3 mois | -1,35 % |
Performance sur un an | -0,71 % |
Performance sur 2 ans | 8,27 % |
Performance sur 3 ans | 11,11 % |
Performance sur 5 ans | 20,86 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
8,22 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
10,07 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,70 %
- 5 ans 3,98 %
- 10 ans 3,65 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |