Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 101,30 € |
| Date | 04/07/2025 |
| Dernière variation | -0,59 % |
| Valeur liquidative précédente | 101,90 € (03/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 107,80 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 85,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 108,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 85,43 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 711,73M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 301,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,20 % |
| Performance sur 1 mois | 1,88 % |
| Performance sur 3 mois | 13,05 % |
| Performance sur un an | 4,08 % |
| Performance sur 2 ans | 22,14 % |
| Performance sur 3 ans | 44,01 % |
| Performance sur 5 ans | 119,22 % |
Risque sur 3 ans  |
15,46 % |
| Risque sur 10 ans |
19,35 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 12,80 %
- 5 ans 16,88 %
- 10 ans 8,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
