Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 62,14 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,56 % |
Valeur liquidative précédente | 62,49 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 63,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 50,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 63,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 45,45 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 130,22M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 230,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 23,42 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,77 % |
Performance sur 1 mois | 4,14 % |
Performance sur 3 mois | 6,95 % |
Performance sur un an | 34,21 % |
Performance sur 2 ans | 39,61 % |
Performance sur 3 ans | 20,59 % |
Performance sur 5 ans | 67,81 % |
Risque sur 3 ans | 16,56 % |
Risque sur 10 ans | 19,02 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 7,50 %
- 5 ans 10,44 %
- 10 ans 9,54 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |