Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
| Devise | Dollar australien |
|---|---|
| Valeur liquidative | 99,07 Dollar australien |
| Valeur indicative en Euro | 54,91 € |
| Date | 08/07/2025 |
| Dernière variation | -0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 99,22 Dollar australien (07/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 99,44 Dollar australien |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 82,59 Dollar australien |
| Cours + haut sur 1 an | 99,44 Dollar australien |
| Cours + bas sur 1 an | 82,59 Dollar australien |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 532,81MDollar australien |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 343,81MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,05 % |
| Performance sur 1 mois | -1,73 % |
| Performance sur 3 mois | 20,44 % |
| Performance sur un an | -0,12 % |
| Performance sur 2 ans | 13,17 % |
| Performance sur 3 ans | 8,41 % |
| Performance sur 5 ans | 43,75 % |
Risque sur 3 ans  |
12,88 % |
| Risque sur 10 ans |
21,03 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,93 %
- 5 ans 10,29 %
- 10 ans 8,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
