Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/11/2025)
| Devise | Dollar australien |
|---|---|
| Valeur liquidative | 97,29 Dollar australien |
| Valeur indicative en Euro | 55,20 € |
| Date | 07/11/2025 |
| Dernière variation | -1,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 98,34 Dollar australien (06/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 103,50 Dollar australien |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 82,59 Dollar australien |
| Cours + haut sur 1 an | 103,50 Dollar australien |
| Cours + bas sur 1 an | 82,59 Dollar australien |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 535,87MDollar australien |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 342,92MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,43 % |
| Performance sur 1 mois | -5,58 % |
| Performance sur 3 mois | -2,37 % |
| Performance sur un an | -6,41 % |
| Performance sur 2 ans | 14,90 % |
| Performance sur 3 ans | 7,61 % |
| Performance sur 5 ans | 32,35 % |
Risque sur 3 ans  |
12,56 % |
| Risque sur 10 ans |
20,95 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 10,20 %
- 5 ans 10,47 %
- 10 ans 8,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
