Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/03/2026)
| Devise | Dollar australien |
|---|---|
| Valeur liquidative | 94,50 Dollar australien |
| Valeur indicative en Euro | 56,79 € |
| Date | 26/03/2026 |
| Dernière variation | -1,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 95,69 Dollar australien (25/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 103,20 Dollar australien |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 92,11 Dollar australien |
| Cours + haut sur 1 an | 103,50 Dollar australien |
| Cours + bas sur 1 an | 82,59 Dollar australien |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 539,52MDollar australien |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 345,84MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,49 % |
| Performance sur 1 mois | -8,10 % |
| Performance sur 3 mois | -0,00 % |
| Performance sur un an | 5,50 % |
| Performance sur 2 ans | 6,44 % |
| Performance sur 3 ans | 15,40 % |
| Performance sur 5 ans | 15,44 % |
Risque sur 3 ans  |
12,74 % |
| Risque sur 10 ans |
20,90 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 8,86 %
- 5 ans 8,02 %
- 10 ans 9,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
