Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 64,43 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 64,36 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 66,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 61,99 € |
Cours + haut sur 1 an | 66,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 56,40 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 598,67M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 575,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,55 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,33 % |
Performance sur 1 mois | -2,53 % |
Performance sur 3 mois | 3,20 % |
Performance sur un an | 3,15 % |
Performance sur 2 ans | 0,20 % |
Performance sur 3 ans | -4,82 % |
Performance sur 5 ans | 21,36 % |
Risque sur 3 ans | 15,97 % |
Risque sur 10 ans | 18,68 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,21 %
- 5 ans 7,05 %
- 10 ans 4,62 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |