Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 38,18 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,68 % |
Valeur liquidative précédente | 38,44 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 39,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 35,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 39,58 € |
Cours + bas sur 1 an | 31,58 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 989,84M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 273,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,49 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,87 % |
Performance sur 1 mois | -0,84 % |
Performance sur 3 mois | 6,08 % |
Performance sur un an | 22,21 % |
Performance sur 2 ans | 15,44 % |
Performance sur 3 ans | 16,86 % |
Performance sur 5 ans | 56,27 % |
Risque sur 3 ans | 13,90 % |
Risque sur 10 ans | 18,06 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,43 %
- 5 ans 11,49 %
- 10 ans 10,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |