Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/01/2026)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 80,28 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 86,24 € |
| Date | 02/01/2026 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 80,29 Franc suisse (31/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 80,29 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 80,29 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 81,49 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 67,18 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 231,67MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 163,87MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,00 % |
| Performance sur 1 mois | 3,31 % |
| Performance sur 3 mois | 4,58 % |
| Performance sur un an | 9,97 % |
| Performance sur 2 ans | 14,14 % |
| Performance sur 3 ans | 23,67 % |
| Performance sur 5 ans | 29,94 % |
Risque sur 3 ans  |
12,87 % |
| Risque sur 10 ans |
17,13 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 5,86 %
- 5 ans 2,26 %
- 10 ans 4,30 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
