Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 77,23 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 82,53 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,86 Franc suisse (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 81,49 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 67,18 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 81,49 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 67,18 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 237,53MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 161,31MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,65 % |
| Performance sur 1 mois | -0,60 % |
| Performance sur 3 mois | 1,57 % |
| Performance sur un an | 5,49 % |
| Performance sur 2 ans | 11,48 % |
| Performance sur 3 ans | 21,22 % |
| Performance sur 5 ans | 29,79 % |
Risque sur 3 ans  |
13,82 % |
| Risque sur 10 ans |
17,22 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,86 %
- 5 ans 3,96 %
- 10 ans 3,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
