Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 75,56 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 81,43 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 75,84 Franc suisse (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 81,49 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 67,18 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 81,49 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 67,18 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 228,96MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 156,94MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,52 % |
| Performance sur 1 mois | -1,75 % |
| Performance sur 3 mois | -0,01 % |
| Performance sur un an | 2,19 % |
| Performance sur 2 ans | 18,30 % |
| Performance sur 3 ans | 21,36 % |
| Performance sur 5 ans | 28,00 % |
Risque sur 3 ans  |
13,28 % |
| Risque sur 10 ans |
17,16 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 4,15 %
- 5 ans 2,94 %
- 10 ans 3,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
