Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,27 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,05 € |
| Date | 14/07/2025 |
| Dernière variation | -1,68 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,65 $ (11/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 174,38M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 148,71M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -16,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,05 % |
| Performance sur 1 mois | -4,11 % |
| Performance sur 3 mois | 5,50 % |
| Performance sur un an | -15,78 % |
| Performance sur 2 ans | -23,50 % |
| Performance sur 3 ans | -22,98 % |
| Performance sur 5 ans | -1,89 % |
Risque sur 3 ans  |
16,53 % |
| Risque sur 10 ans |
28,24 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -3,37 %
- 5 ans 2,06 %
- 10 ans 0,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
