Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,53 $ |
| Valeur indicative en Euro | 18,61 € |
| Date | 25/03/2026 |
| Dernière variation | 4,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,70 $ (24/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 23,34 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 20,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,51 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 172,91M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 149,47M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -4,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,21 % |
| Performance sur 1 mois | -5,13 % |
| Performance sur 3 mois | -3,13 % |
| Performance sur un an | 1,74 % |
| Performance sur 2 ans | -24,28 % |
| Performance sur 3 ans | -23,95 % |
| Performance sur 5 ans | -13,36 % |
Risque sur 3 ans  |
17,02 % |
| Risque sur 10 ans |
28,02 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans -1,88 %
- 5 ans -0,53 %
- 10 ans 0,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
