Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,01 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 0,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,85 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 20,01 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 19,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,01 € |
| Cours + bas sur 1 an | 16,84 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 7 402,07M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 157,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,65 % |
| Performance sur 1 mois | 2,82 % |
| Performance sur 3 mois | 3,04 % |
| Performance sur un an | 10,67 % |
| Performance sur 2 ans | 28,75 % |
| Performance sur 3 ans | 41,58 % |
| Performance sur 5 ans | 49,07 % |
Risque sur 3 ans  |
11,55 % |
| Risque sur 10 ans |
17,32 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 13,77 %
- 5 ans 8,60 %
- 10 ans 5,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
