Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 65,96 $ |
| Valeur indicative en Euro | 58,18 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 65,64 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,78 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,44 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,16 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 2 233,3M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 855,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,40 % |
| Performance sur 1 mois | 7,87 % |
| Performance sur 3 mois | -1,21 % |
| Performance sur un an | 4,86 % |
| Performance sur 2 ans | -3,38 % |
| Performance sur 3 ans | 2,07 % |
| Performance sur 5 ans | 1,08 % |
Risque sur 3 ans  |
24,45 % |
| Risque sur 10 ans |
25,77 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 2,43 %
- 5 ans 1,93 %
- 10 ans 1,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
