Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 60,09 $ |
Valeur indicative en Euro | 56,22 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 1,80 % |
Valeur liquidative précédente | 59,03 $ (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 59,03 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 50,07 $ |
Cours + haut sur 1 an | 68,25 $ |
Cours + bas sur 1 an | 50,07 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 752,06M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 874,05M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,51 % |
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Performance sur 1 sem. | 5,05 % |
Performance sur 1 mois | 8,40 % |
Performance sur 3 mois | 13,06 % |
Performance sur un an | -5,81 % |
Performance sur 2 ans | 1,34 % |
Performance sur 3 ans | -10,90 % |
Performance sur 5 ans | -14,63 % |
Risque sur 3 ans | 21,94 % |
Risque sur 10 ans | 25,66 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,49 %
- 5 ans -0,42 %
- 10 ans 3,31 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |