Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/11/2023)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 47,69 $ |
| Valeur indicative en Euro | 43,63 € |
| Date | 29/11/2023 |
| Dernière variation | -0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 47,92 $ (28/11/2023) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 53,90 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 44,93 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 53,90 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 44,93 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2023) | 1 804,44M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2023) | 403,05M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/11/2023
| Performance depuis le 01 janv. | -3,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,36 % |
| Performance sur 1 mois | 1,69 % |
| Performance sur 3 mois | -3,54 % |
| Performance sur un an | -3,17 % |
| Performance sur 2 ans | -21,20 % |
| Performance sur 3 ans | -17,63 % |
| Performance sur 5 ans | 6,11 % |
Risque sur 3 ans  |
18,69 % |
| Risque sur 10 ans |
22,26 % |
Performances annualisées au 31/10/2023
- 3 ans -7,57 %
- 5 ans 0,40 %
- 10 ans 2,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |