Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 55,60 $ |
Valeur indicative en Euro | 51,48 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | 0,58 % |
Valeur liquidative précédente | 55,28 $ (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 58,15 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 58,15 $ |
Cours + bas sur 1 an | 45,00 $ |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 2 131,66M$ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 432,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 16,57 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -1,23 % |
Performance sur 1 mois | 4,14 % |
Performance sur 3 mois | 7,83 % |
Performance sur un an | 19,71 % |
Performance sur 2 ans | 27,84 % |
Performance sur 3 ans | -8,98 % |
Performance sur 5 ans | 11,79 % |
Risque sur 3 ans | 18,62 % |
Risque sur 10 ans | 22,08 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -3,75 %
- 5 ans 2,66 %
- 10 ans 4,58 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |