Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 49,85 $ |
Valeur indicative en Euro | 46,64 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 1,38 % |
Valeur liquidative précédente | 49,17 $ (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 50,80 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 51,54 $ |
Cours + bas sur 1 an | 44,93 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 935,21M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 425,24M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,69 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,74 % |
Performance sur 1 mois | 2,07 % |
Performance sur 3 mois | 8,24 % |
Performance sur un an | 6,26 % |
Performance sur 2 ans | -2,71 % |
Performance sur 3 ans | -20,50 % |
Performance sur 5 ans | -0,88 % |
Risque sur 3 ans | 18,34 % |
Risque sur 10 ans | 22,16 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -9,64 %
- 5 ans 1,50 %
- 10 ans 3,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |