Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 54,58 $ |
| Valeur indicative en Euro | 48,14 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | -0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 54,62 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 55,75 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 47,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 58,15 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 738,31M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 358,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,68 % |
| Performance sur 1 mois | 8,67 % |
| Performance sur 3 mois | -5,13 % |
| Performance sur un an | 3,45 % |
| Performance sur 2 ans | 10,26 % |
| Performance sur 3 ans | 3,06 % |
| Performance sur 5 ans | 12,54 % |
Risque sur 3 ans  |
18,23 % |
| Risque sur 10 ans |
22,04 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 0,51 %
- 5 ans 2,49 %
- 10 ans 2,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
