Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/11/2023)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 47,69 $ |
Valeur indicative en Euro | 43,63 € |
Date | 29/11/2023 |
Dernière variation | -0,48 % |
Valeur liquidative précédente | 47,92 $ (28/11/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 53,90 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 44,93 $ |
Cours + haut sur 1 an | 53,90 $ |
Cours + bas sur 1 an | 44,93 $ |
Actif net du fond (au 30/11/2023) | 1 804,44M$ |
Actif net de la part (au 30/11/2023) | 403,05M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/11/2023
Performance depuis le 01 janv. | -3,22 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,36 % |
Performance sur 1 mois | 1,69 % |
Performance sur 3 mois | -3,54 % |
Performance sur un an | -3,17 % |
Performance sur 2 ans | -21,20 % |
Performance sur 3 ans | -17,63 % |
Performance sur 5 ans | 6,11 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
18,69 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
22,26 % |
Performances annualisées au 31/10/2023
- 3 ans -7,57 %
- 5 ans 0,40 %
- 10 ans 2,72 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |