Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/04/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,81 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,75 € |
| Date | 15/04/2024 |
| Dernière variation | -0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,86 $ (12/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,35 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,79 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 16,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 13,03 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 241,45M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 855,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 8,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 3,00 % |
| Performance sur 3 mois | 8,60 % |
| Performance sur un an | 20,51 % |
| Performance sur 2 ans | 6,34 % |
| Performance sur 3 ans | 34,07 % |
| Performance sur 5 ans | 52,70 % |
Risque sur 3 ans  |
14,93 % |
| Risque sur 10 ans |
20,40 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,39 %
- 5 ans 8,57 %
- 10 ans 7,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |