Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/07/2025)
| Technologie | 24,42 % |
| Services financiers | 23,99 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,49 % |
| Industriels | 10,47 % |
| Santé | 10,26 % |
| Services de communication | 9,10 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,73 % |
| Energie | 4,38 % |
| Matériaux de base | 2,16 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/07/2025)
| ETATS UNIS | 38,00 % |
| Autres | 20,46 % |
| SUISSE | 11,65 % |
| ALLEMAGNE | 9,69 % |
| FRANCE | 8,19 % |
| ESPAGNE | 2,89 % |
| ROYAUME UNI | 2,43 % |
| PAYS BAS | 2,11 % |
| AUTRICHE | 1,83 % |
| LUXEMBOURG | 1,55 % |
| XSN | 1,21 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/07/2025)
| Euro | 63,31 % |
| Dollar des Etats-Unis | 27,99 % |
| Livre Sterling | 8,70 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/07/2025)
| Etats-Unis | 85,95 % |
| Europe sauf Euro | 7,09 % |
| Zone Euro | 6,96 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (04/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 4,35 | 0 | 4,35 |
| Actions | 34,272 | 3,127 | 31,145 |
| Obligations | 53,412 | 0 | 53,412 |
| Liquidités | 86,897 | 75,804 | 11,093 |
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Répartition par :
