Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Euro | 62,01 % |
| Dollar des Etats-Unis | 28,73 % |
| Livre Sterling | 9,26 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| ETATS UNIS | 44,91 % |
| Autres | 17,86 % |
| SUISSE | 10,65 % |
| ALLEMAGNE | 9,47 % |
| FRANCE | 4,66 % |
| ESPAGNE | 2,98 % |
| ROYAUME UNI | 2,94 % |
| AUTRICHE | 2,15 % |
| PAYS BAS | 2,10 % |
| XSN | 1,24 % |
| NORVEGE | 1,03 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Etats-Unis | 94,32 % |
| Europe sauf Euro | 5,41 % |
| Zone Euro | 0,27 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Technologie | 35,54 % |
| Services financiers | 19,71 % |
| Santé | 10,89 % |
| Industriels | 9,13 % |
| Services de communication | 8,22 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,54 % |
| Biens de consommation cycliques | 4,25 % |
| Energie | 4,16 % |
| Matériaux de base | 3,57 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 4,377 | 0 | 4,377 |
| Actions | 33,238 | 5,367 | 27,871 |
| Obligations | 54,352 | 0,494 | 53,858 |
| Liquidités | 94,509 | 80,614 | 13,894 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
