Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (03/10/2022)
| Dollar des Etats-Unis | 75,99 % |
| Euro | 18,72 % |
| Franc suisse | 5,28 % |
| Livre Sterling | 0,01 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (03/10/2022)
| Etats-Unis | 96,23 % |
| Royaume-Uni | 2,12 % |
| Europe sauf Euro | 0,84 % |
| Zone Euro | 0,81 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (03/10/2022)
| ETATS UNIS | 75,56 % |
| Autres | 12,02 % |
| ALLEMAGNE | 6,12 % |
| SUISSE | 3,88 % |
| ROYAUME UNI | 0,74 % |
| JAPON | 0,55 % |
| NORVEGE | 0,41 % |
| SUEDE | 0,39 % |
| BELGIQUE | 0,29 % |
| FRANCE | 0,05 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2022Source : Morningstar (03/10/2022)
| Santé | 21,21 % |
| Services financiers | 19,00 % |
| Technologie | 15,24 % |
| Biens de consommation défensifs | 11,29 % |
| Industriels | 7,89 % |
| Services de communication | 7,35 % |
| Energie | 5,51 % |
| Biens de consommation cycliques | 5,25 % |
| Services publics | 2,94 % |
| Immobilier | 2,19 % |
| Matériaux de base | 2,14 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2022
| Source : Morningstar (03/10/2022) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,163 | 0 | 0,163 |
| Autres | 5,531 | 0 | 5,531 |
| Actions | 28,938 | 19,132 | 9,807 |
| Obligations | 58,882 | 0 | 58,882 |
| Liquidités | 70,426 | 44,809 | 25,617 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :