Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 225,03 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 1,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 211,64 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 455,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 172,77 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 483,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 172,77 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 315,03M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 262,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,56 % |
| Performance sur 1 mois | 0,55 % |
| Performance sur 3 mois | -7,73 % |
| Performance sur un an | -11,10 % |
| Performance sur 2 ans | -12,80 % |
| Performance sur 3 ans | -12,70 % |
| Performance sur 5 ans | 2,96 % |
Risque sur 3 ans  |
13,76 % |
| Risque sur 10 ans |
15,43 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -3,71 %
- 5 ans 0,69 %
- 10 ans 1,58 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
