Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 276,93 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 277,40 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 291,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 263,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 291,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 229,10 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 915,54M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 505,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,92 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
Performance sur 1 mois | -4,04 % |
Performance sur 3 mois | 0,70 % |
Performance sur un an | 18,88 % |
Performance sur 2 ans | 15,52 % |
Performance sur 3 ans | 29,49 % |
Performance sur 5 ans | 75,45 % |
Risque sur 3 ans | 13,82 % |
Risque sur 10 ans | 16,54 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,91 %
- 5 ans 15,27 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |