Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 163,65 € |
Date | 26/03/2024 |
Dernière variation | 1,09 % |
Valeur liquidative précédente | 161,89 € (25/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 163,98 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 147,63 € |
Cours + haut sur 1 an | 165,27 € |
Cours + bas sur 1 an | 144,87 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 61,41M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 52,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,20 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,61 % |
Performance sur 1 mois | 3,40 % |
Performance sur 3 mois | 6,90 % |
Performance sur un an | 4,42 % |
Performance sur 2 ans | -11,70 % |
Performance sur 3 ans | -25,49 % |
Performance sur 5 ans | -0,64 % |
Risque sur 3 ans | 16,01 % |
Risque sur 10 ans | 21,46 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,60 %
- 5 ans 0,79 %
- 10 ans 1,95 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |