Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 168,72 € |
Date | 24/07/2024 |
Dernière variation | -0,76 % |
Valeur liquidative précédente | 170,02 € (23/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 176,93 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 147,63 € |
Cours + haut sur 1 an | 176,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 144,87 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 50,79M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 42,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,35 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,03 % |
Performance sur 1 mois | -2,00 % |
Performance sur 3 mois | 3,44 % |
Performance sur un an | 6,26 % |
Performance sur 2 ans | -1,10 % |
Performance sur 3 ans | -22,32 % |
Performance sur 5 ans | -2,73 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,23 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,39 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -8,94 %
- 5 ans 0,66 %
- 10 ans 2,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |