Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 187,20 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 0,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 185,84 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 187,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 185,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 187,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 164,14 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 155,48M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 147,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,37 % |
| Performance sur 1 mois | 2,44 % |
| Performance sur 3 mois | 2,97 % |
| Performance sur un an | 12,46 % |
| Performance sur 2 ans | 21,30 % |
| Performance sur 3 ans | 26,93 % |
| Performance sur 5 ans | 31,77 % |
Risque sur 3 ans  |
8,03 % |
| Risque sur 10 ans |
10,48 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 9,10 %
- 5 ans 5,79 %
- 10 ans 2,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
