Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 114,22 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 113,75 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,27 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 106,35 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,27 € |
| Cours + bas sur 1 an | 106,35 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 166,87M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 43,67M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,13 % |
| Performance sur 1 mois | -0,21 % |
| Performance sur 3 mois | 1,06 % |
| Performance sur un an | -0,30 % |
| Performance sur 2 ans | 6,00 % |
| Performance sur 3 ans | 11,77 % |
| Performance sur 5 ans | 1,03 % |
Risque sur 3 ans  |
4,36 % |
| Risque sur 10 ans |
5,62 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 3,87 %
- 5 ans 0,44 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| reporting | Télécharger |
| reporting d'impact | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
