Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 219,86 € |
| Date | 17/07/2025 |
| Dernière variation | 0,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 219,04 € (16/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 239,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 189,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 239,50 € |
| Cours + bas sur 1 an | 167,49 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 74,15M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 59,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,72 % |
| Performance sur 1 mois | 3,66 % |
| Performance sur 3 mois | 11,68 % |
| Performance sur un an | 21,69 % |
| Performance sur 2 ans | 14,52 % |
| Performance sur 3 ans | -10,09 % |
| Performance sur 5 ans | -20,42 % |
Risque sur 3 ans  |
25,53 % |
| Risque sur 10 ans |
28,22 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -6,12 %
- 5 ans -4,52 %
- 10 ans -0,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |
